关于支付2016年厦门市政府一般债券(四期)等十一只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-23

各市场参与人:

2016年厦门市政府一般债券(四期)、2016年厦门市政府专项债券(二期)、2016年山西省政府一般债券(十六期)、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(三期)、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(四期)、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(三期)、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(四期)、2015年云南省政府一般债券(十二期)、2015年云南省政府专项债券(十二期)、2016年湖南省政府一般债券(三期)、2016年湖南省政府一般债券(四期)将于201859日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年厦门市政府一般债券(四期)证券代码为“107444”,证券简称为“厦门1604”,是2016119日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

二、2016年厦门市政府专项债券(二期)证券代码为“107446”,证券简称为“厦门16Z2”,是2016119日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

三、2016年山西省政府一般债券(十六期)证券代码为“107450”,证券简称为“山西1616”,是2016119日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

四、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(三期)证券代码为“107612”,证券简称为“新疆1705”,是201759日发行的3年期债券,票面利率为3.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.8元。

五、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(四期)证券代码为“107613”,证券简称为“新疆1706”,是201759日发行的7年期债券,票面利率为4.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.05元。

六、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(三期)证券代码为“107614”,证券简称为“新疆1707”,是201759日发行的3年期债券,票面利率为3.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.8元。

七、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(四期)证券代码为“107615”,澳门博彩有限公司:证券简称为“新疆1708”,是201759日发行的7年期债券,票面利率为4.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.05元。

八、2015年云南省政府一般债券(十二期)证券代码为“109649”,证券简称为“云南1512”,是2015119日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

九、2015年云南省政府专项债券(十二期)证券代码为“109653”,证券简称为“云南1515”,是2015119日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

十、2016年湖南省政府一般债券(三期)证券代码为“109945”,证券简称为“湖南1603”,是201659日发行的3年期债券,票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.77元。

十一、2016年湖南省政府一般债券(四期)证券代码为“109946”,证券简称为“湖南1604”,是201659日发行的5年期债券,票面利率为2.91%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.91元。

十二、本所从2018427日至201858日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为201858日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,201859日除息交易。

十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月二十三日