关于支付2011年记账式附息(二十三期)国债等十一只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-24

各市场参与人:

2011年记账式附息(二十三期)国债、2017年大连市政府一般债券(四期)、2017年大连市政府专项债券(四期)、2017年北京市政府一般债券(一期)、2017年北京市政府专项债券(一期)、2017年河北省政府一般债券(三期)、2017年河北省政府一般债券(四期)、2017年河北省政府一般债券(五期)、2017年河北省政府一般债券(六期)、2015年内蒙古自治区政府专项债券(八期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)将于2018510日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2011年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101123”,证券简称为“国债1123”,澳门博彩有限公司:是20111110日发行的50年期债券,票面利率为4.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.165元。

二、2017年大连市政府一般债券(四期)证券代码为“106195”,证券简称为“大连1704”,是20171110日发行的10年期债券,票面利率为4.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.09元。

三、2017年大连市政府专项债券(四期)证券代码为“106199”,证券简称为“大连1708”,是20171110日发行的10年期债券,票面利率为4.38%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.19元。

四、2017年北京市政府一般债券(一期)证券代码为“107616”,证券简称为“北京1701”,是2017510日发行的5年期债券,票面利率为3.46%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.46元。

五、2017年北京市政府专项债券(一期)证券代码为“107617”,证券简称为“北京1702”,是2017510日发行的5年期债券,票面利率为3.46%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.46元。

六、2017年河北省政府一般债券(三期)证券代码为“107618”,证券简称为“河北1704”,是2017510日发行的3年期债券,票面利率为3.51%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.51元。

七、2017年河北省政府一般债券(四期)证券代码为“107619”,证券简称为“河北1705”,是2017510日发行的5年期债券,票面利率为3.64%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.64元。

八、2017年河北省政府一般债券(五期)证券代码为“107620”,证券简称为“河北1706”,是2017510日发行的7年期债券,票面利率为3.74%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.74元。

九、2017年河北省政府一般债券(六期)证券代码为“107621”,证券简称为“河北1707”,是2017510日发行的10年期债券,票面利率为3.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.87元。

十、2015年内蒙古自治区政府专项债券(八期)证券代码为“109657”,证券简称为“内蒙15Z8”,是20151110日发行的10年期债券,票面利率为3.55%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.775元。

十一、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109661”,证券简称为“内蒙1512”,是20151110日发行的10年期债券,票面利率为3.55%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.775元。

十二、本所从201852日至201859日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为201859日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018510日除息交易。

十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月二十四日