关于支付2010年记账式附息(十二期)国债等十六只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-26

各市场参与人:

2010年记账式附息(十二期)国债、2017年山西省政府一般债券(十期)、2017年山西省政府专项债券(十二期)、2017年山西省政府专项债券(十三期)、2017年河南省政府一般债券(十二期)、2017年河南省政府专项债券(二十四期)、2016年上海市政府一般债券(八期)、2017年陕西省政府一般债券(一期)、2017年陕西省政府一般债券(二期)、2017年陕西省政府专项债券(一期)、2017年陕西省政府专项债券(二期)、2015年陕西省政府一般债券(十二期)、2015年陕西省政府专项债券(十二期)、2016年海南省政府一般债券(一期)、2016年海南省政府一般债券(二期)、2016年海南省政府一般债券(三期)将于2018514日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101012”,证券简称为“国债1012”,是2010513日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

二、2017年山西省政府一般债券(十期)证券代码为“106202”,证券简称为“山西1721”,是20171113日发行的10年期债券,票面利率为3.88%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.94元。

三、2017年山西省政府专项债券(十二期)证券代码为“106203”,证券简称为“山西1722”,是20171113日发行的10年期债券,票面利率为3.88%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.94元。

四、2017年山西省政府专项债券(十三期)证券代码为“106204”,证券简称为“山西1723”,是20171113日发行的10年期债券,票面利率为3.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.955元。

五、2017年河南省政府一般债券(十二期)证券代码为“106218”,证券简称为“河南1735”,是20171114日发行的10年期债券,票面利率为4.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.065元。

六、2017年河南省政府专项债券(二十四期)证券代码为“106219”,证券简称为“河南1736”,是20171114日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

七、2016年上海市政府一般债券(八期)证券代码为“107460”,证券简称为“上海1608”,是20161114日发行的10年期债券,票面利率为2.86%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.43元。

八、2017年陕西省政府一般债券(一期)证券代码为“107622”,证券简称为“陕西1701”,是2017512日发行的5年期债券,票面利率为4.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.08元。

九、2017年陕西省政府一般债券(二期)证券代码为“107623”,证券简称为“陕西1702”,是2017512日发行的7年期债券,票面利率为4.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.23元。

十、2017年陕西省政府专项债券(一期)证券代码为“107624”,证券简称为“陕西1703”,是2017512日发行的5年期债券,票面利率为4.13%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.13元。

十一、2017年陕西省政府专项债券(二期)证券代码为“107625”,证券简称为“陕西1704”,是2017512日发行的7年期债券,票面利率为4.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.26元。

十二、2015年陕西省政府一般债券(十二期)证券代码为“109686”,证券简称为“陕西1512”,是20151113日发行的10年期债券,票面利率为3.55%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.775元。

十三、2015年陕西省政府专项债券(十二期)证券代码为“109690”,证券简称为“陕西1515”,是20151113日发行的10年期债券,票面利率为3.54%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.77元。

十四、2016年海南省政府一般债券(一期)证券代码为“109947”,证券简称为“海南1601”,是2016513日发行的3年期债券,票面利率为2.72%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.72元。

十五、2016年海南省政府一般债券(二期)证券代码为“109948”,证券简称为“海南1602”,是2016513日发行的5年期债券,票面利率为2.91%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.91元。

十六、2016年海南省政府一般债券(三期)证券代码为“109949”,证券简称为“海南1603”,是2016513日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。

十七、本所从201854日至2018511日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十八、上述债券付息债权登记日为2018511日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018514日除息交易。

十九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月二十六日