关于支付2005年记账式(四期)国债等六只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-27

各市场参与人:

2005年记账式(四期)国债、2005年记账式(十二期)国债、2006年记账式(十九期)国债、2012年记账式附息(二十期)国债、2017年海南省政府一般债券(六期)、2016年陕西省政府一般债券(十六期)将于2018515日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2005年记账式(四期)国债证券代码为“100504”,证券简称为“国债0504”,是2005515日发行的20年期债券,票面利率为4.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.055元。

二、2005年记账式(十二期)国债证券代码为“100512”,澳门博彩有限公司:证券简称为“国债0512”,是20051115日发行的15年期债券,票面利率为3.65%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.825元。

三、2006年记账式(十九期)国债证券代码为“100619”,证券简称为“国债0619”,是20061115日发行的15年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

四、2012年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101220”,证券简称为“国债1220”,是20121115日发行的50年期债券,票面利率为4.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.175元。

五、2017年海南省政府一般债券(六期)证券代码为“106223”,证券简称为“海南1709”,是20171115日发行的10年期债券,票面利率为4.14%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.07元。

六、2016年陕西省政府一般债券(十六期)证券代码为“107464”,证券简称为“陕西1623”,是20161115日发行的10年期债券,票面利率为2.78%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.39元。

七、本所从201857日至2018514日停办上述债券的转托管及调帐业务。

八、上述债券付息债权登记日为2018514日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018515日除息交易。

九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月二十七日